Terzi

• Categoria (campo BRGCOD)

• Terzo (campo BPRNUM)

Si tratta del codice che identifica il terzo, inserito direttamente o scelto nella tabella dei terzi.

• Descr. breve (campo BPRSHO)

Descrizione utilizzata in alcune videate o stampe quando non vi è spazio sufficiente per visualizzare la descrizione estesa.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Sigla (campo BPRLOG)

Sigla del terzo.

• campo BPRNAM

Ragione sociale del terzo.

• Persona fisica (campo LEGETT)

Quando è attivato, questo flag permette di precisare che il terzo è una persona fisica. Quando non è attivato, si tratta di una persona giuridica.
Se il terzo è una persona giuridica, bisogna alimentare obbligatoriamente le informazioni "Numero IVA intracomunitaria" e "Numero partita IVA", se il loro inserimento è stato parametrizzato come obbligatorio a livello della parametrizzazione del paese.

• Mailing vietato (campo BPRFBDMAG)

• Paese (campo CRY)

Questo codice permette di identificare, tra l'altro, il Paese di un terzo.
Si tratta di un'informazione importante, associata ad un certo numero di caratteristiche utili per effettuare dei controlli sulle informazioni collegate, in particolare:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato del numero che permette di identificare una società o un'attività (SIRET, NAF) e se il suo inserimento sia obbligatorio o meno,
• il formato del CAP della città ed anche il codice della suddivisione geografica, insieme al'obbligatorietà o meno del relativo inserimento,
• se l'inserimento del numero IVA di questa comunità sia obbligatorio o meno,
• il formato del codice IBAN.

• Lingua (campo LAN)

Codice controllato nella tabella delle lingue che permette di definire la lingua di un terzo.

• Valuta (campo CUR)

Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo,ecc... Viene controllato nella tabella delle valute.
 Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• Codice Fiscale (campo CRN)

Numero di identificazione univoco della società.
Va indicato obbligatoriamente se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

• il suo inserimento è stato reso obbligatorio a livello della parametrizzazione della scheda paese,
• il terzo è una persona giuridica. 

Il suo formato di inserimento dipende dalla parametrizzazione effettuata a livello della scheda Paese.

In Francia, tale numero, attribuito dall’INSEE al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, comporta 9 cifre, ed è univoco ed invariabile. Viene utilizzato da tutti gli organismi pubblici e le amministrazioni in relazione con l’impresa.

• Cod. P.I. (campo NAF)

Codice NAF (sottomesso al codice attività KFA), secondo la codifica francese dell'attività dell'impresa.

• Tipo doc. (campo DOCTYP)

Questo campo viene visualizzato solo se il codice attività KSP è attivo.
Permette di precisare il tipo di identificazione fiscale del terzo.

• N° IVA intracomunitaria (campo EECNUM)

Si tratta del numero di identificazione IVA del terzo.

Questo numero di IVA Europea va indicato su tutte le fatture a destinazione o in provenienza della Comunità Europea. Inizia con due lettere che identificano il paese del terzo, poi un numero variabile secondo il paese.

In Francia, il numero è costituito da FR, seguito da due cifre indicanti la sezione fiscale del luogo di esercizio dell'impresa, seguito dal numero SIREN della società.

Questa informazione va indicata obbligatoriamente se il codice SIREN è parametrizzato come obbligatorio per il paese della società.

• [Valid. ID TVA intracom] (campo EVCVAL)

• [Vérifié] (campo EVCVALDON)

• [Numéro TVA] (campo VATNO)

• [Numéro immatriculation] (campo REGNUM)

• Numero EORI (campo EORINUM)

• Intra-sito (campo BETFCY)

Questo flag permette di indicare che si tratta di un terzo intrasiti:

• i terzi clienti/fornitori intrasiti sono utilizzati per gli scambi multisito,
• un terzo cliente è un sito di acquisto o un sito finanziario,
• un terzo fornitore è un sito di vendita o un sito finanziario.

• Sito (campo FCY)

Codice sito che si deve identificare in quanto terzo nel quadro degli scambi multisiti.

Occorre indicare:

• Il sito richiedente (sito di acquisto o sito finanziario) a livello del terzo cliente.
• Il sito che approvvigiona (sito di vendita o sito finanziario) a livello del terzo fornitore.
• Per il cliente un sito di magazzino, appartenente alla stessa società, identificherà ogni indirizzo di consegna.

• Cliente (campo BPCFLG)

• Agente (campo REPFLG)

• Prospect (campo PPTFLG)

• Pubblica amministrazione (campo BPPFLG)

• Fornitore (campo BPSFLG)

• Terzo diverso (campo BPRACC)

Terzo diverso (per la contabilità terzi).

Se questa casella è contrassegnata, i campi Tipo movimento e codice contabile diventano attivi.

• Partner (campo PRVFLG)

Questa opzione permette di integrare un terzo tra la lista dei partner di servizi post vendita.

Un partner post vendita è un'organizzazione alla quale è possibile appoggiarsi per la conduzione

di un intervento da effettuare a fronte di una richiesta di servizio (Riparazione, consulenza, audit, offerta...)

Per ogni partner, è possibile memorizzare le sue competenze, la sua area geografica di intervento,

le sue condizioni tariffarie di fatturazione.

• Trasportatore (campo BPTFLG)

• Committente (campo DOOFLG)

Un committente rappresenta il vero e proprio cliente per il quale viene effettuata una richiesta di servizio.
Quando una richiesta di servizio non comporta un committente, il servizio viene realizzato per conto del cliente diretto dell'organismo corrente.
In compenso, quando una richiesta di servizio comporta un committente, il servizio viene elargito al cliente ma viene effettuato per conto del committente. Il cliente che ha subito l'intervento non è quello dell'organismo ma quello del committente.
Per quanto riguarda la fatturazione, i dati alimentati di default sono quelli del committente (cliente fatturato, terzo pagatore,...). E' quindi obbligatorio creare una scheda cliente per il committente.
Questa opzione permette quindi di distinguere la popolazione dei committenti.
Inoltre è obbligatoria, per permettere l'associazione di un cliente con il suo o i suoi committenti.

• Destinatario (campo PTHFLG)

Campo riservato all'Argentina (codice attività KAG) che permette di indicare il ricevente IVA.

• Concedente (campo CCNFLG)

Questa casella da contrassegnare permette di classificare il terzo come Concedente; potrà così essere referenziato come Concedante nei contratti di concessione.

• Codice indirizzo (campo CODADR)

Codice indirizzo del terzo.

• Codice indirizzo (campo XCODADR)

• Descrizione (campo XBPADES)

• Paese (campo XBPACRY)

• Descrizione (campo XCRYNAM)

• campo XADDLIG1

• campo XADDLIG2

• campo XADDLIG3

• CP (campo XPOSCOD)

• Città (campo XCTY)

• campo ITINERAIRE

Questa icona apre un sito di cartografia che permette di situare l'indirizzo indicato.

• campo XSAT

• Sito Web (campo XFCYWEB)

• Identificativo esterno (campo XEXTNUM)

• Indirizzo di default (campo XBPAADDFLG)

• campo XTEL1

• campo XTEL2

• campo XTEL3

• campo XTEL4

• campo XTEL5

• campo XWEB1

• campo XWEB2

• campo XWEB3

• campo XWEB4

• campo XWEB5

• Codice contabile (campo ACCCOD)

Questo campo permette di indicare il codice contabile del terzo.
Il codice contabile è un valore di default utilizzato nella costituzione dei movimenti contabili.
Fa riferimento ad una tabella che elenca un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati

• Perimetro cons. (campo GRUGPY)

Perimetro di consolidamento: campo sottomesso al codice attività CSL.

Scegliere il gruppo di società per il quale si desidera effettuare dei consolidamenti.

• Consolidato (campo GRUCOD)

Questo codice viene utilizzato in fase di estrazione dei dati in vista del consolidamento. Permette di identificare la società dalla quale vengono estratti i movimenti.

• Codice di accesso stati (campo ACS)

Codice accesso utilizzato come filtro per le stampe contabili.

• Codice Fiscale (campo FISCOD)

Codice Fiscale.

• Partita IVA (campo VATNUM)

Numero IVA.

• Tipo movimento per note spese (campo BPRGTETYP)

Il tipo di movimento (3 caratteri alfanumerici) fa riferimento alla scheda Tipo di movimento che caratterizza i movimenti generati in Contabilità terzi.

Tramite clic destro sono disponibili una selezione ed un tunnel.

• Fuori previsioni (campo CFOEXD)

• Pagamento CFONB (campo MODPAM)

• Società associata (campo CPYREL)

• Consociata (campo CSLBPR)

• Indirizzo (campo BIDBPAADD)

Questo campo indica il codice indirizzo IBAN, controllato nei codici indirizzi dell'entità gestita (società, sito, cliente, fornitore, ecc...).

Tale codice indirizzo è utilizzato per definire un IBAN di default nei contesti di pagamento in cui sia conosciuto l'indirizzo.

• Paese (campo BIDCRY)

Questo codice permette di identificare il paese associato al conto bancario.

La tabella dei paesi, da dove proviene questo codice, raggruppa delle informazioni utili per effettuare dei controlli, generalmente:

• Il formato del numero di telefono,
• il formato della partita IVA o del codice fiscale,
• il formato del CAP,
• il formato del codice IBAN.

• Prefisso IBAN (campo IBAN)

Il codice IBAN definisce il conto per le transazioni bancarie internazionali. Si compone di 4 caratteri (che corrispondono al prefisso qui inserito), seguiti dall'identificazione nazionale del conto (BBAN), 34 caratteri al massimo;

• 2 caratteri per designare il paese;
• i due caratteri successivi costituiscono la chiave di controllo dell'insieme dell'IBAN;
• gli ultimi caratteri, la cui lunghezza è variabile da paese a paese, indicano l'identificativo nazionale del conto.

Il codice IBAN, utilizzato nei bonifici bancari internazionali, garantisce:

• all'emittente ed alla sua banca, la validità dell'dentificativo del conto del beneficiario;
• al beneficiario, il buon trasferimento dei fondi sul suo conto.

Per tutti i paesi la cui casella Gestione IBAN è contrassegnata, l'inserimento del numero BBAN comporta il calcolo del prefisso IBAN.

• CIN/ABI/CAB/CC (campo BIDNUM)

Questo numero identifica il conto bancario in una certa banca per un certo paese.
Permette di gestire i pagamenti nazionali.

Il formato di inserimento dell'IBAN dipende dal paese nel quale la banca è domiciliata.
Affinché l'inserimento IBAN sia corretto, è necessario definire a priori il formato di inserimento nella tabella dei paesi.

• Default (campo BIDNUMFLG)

Questo campo permette di precisare che questa RIBA è utilizzato di default durante i pagamenti per l'indirizzo corrente.

• Valuta (campo BIDCUR)

Questo codice permette di identificare la valuta associata al conto bancario.
Viene controllato nella tabella delle valute.

Si consiglia l'utilizzo della codifica ISO al momento della creazione di una nuova valuta.

• N. cliente BVR (campo BVRNUM)

• Non residente (campo ACCNONREI)

Un conto bancario può essere definito come "conto non residente": conto non ubicato nel paese di residenza del possessore.

Il campo "Non residente" permette di specificare che il conto bancario del terzo è "non residente" (mettere "SI" nel campo) oppure non lo è (mettere "NO" nel campo). Si noti che "NO" appare di default nel campo.

L'utilizzo di un conto non residente permette di indicare il codice causale contabile nei pagamenti fornitori (se sono soddisfatte le condizioni definite nel paragrafo "Funzionamento del codice causale contabile", folder "Contabilità").

• Domiciliazione (campo PAB1)

Questo campo, obbligatorio per i pagamenti, definisce la domiciliazione bancaria legata al numero di conto. La prima riga contiene il nome della banca.

• Beneficiario (campo BNF)

Questo campo identifica il beneficiario del conto bancario (persona fisica o giuridica).

• Agenzia (campo PAB2)

• Domiciliazione 3 (campo PAB3)

• Domiciliazione 4 (campo PAB4)

• Codice BIC (campo BICCOD)

Per realizzare un'elaborazione automatica degli ordini di pagamento, la banca dell'emittente ha bisogno del codice BIC della banca del beneficiario. Questo codice è un identificativo ISO gestito dal sistema bancario internazionale, il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), rete internazionale di comunicazione elettronica tra gli attori dei mercati finanziari.

Il codice BIC è l'unico identificativo standard delle banche a livello internazionale. Tutte le banche possono disporre di un codice BIC, anche senza aderire alla rete SWIFT.

Il codice BIC può essere composto da 8 o da 11 caratteri. In entrambi i casi, i primi 8 caratteri del codice BIC designano generalmente la sede della banca, e sono strutturati sotto la forma BBBB PP AA, corrispondente alle informazioni seguenti :

• BBBB è l'identificativo mnemonico della sede finanziaria ;
• PP il codice paese ISO ;
• AA un codice di servizio generalmente a scopo geografico.

• Banca intermediaria (campo MIDPAB1)

In alcuni scambi commerciali, su richiesta dei terzi o delle banche che emettono dei pagamenti, si utilizza talvolta una banca intermedia. Per fare ciò occore inserire l'identificazione di questa banca (codice ABI/CAB/CC, domiciliazione, paese). Queste informazioni sono opzionali (non vengonio inserite se non ci si appoggia su una banca intermedia).

• Banca terzo (campo MIDPAB2)

• Agenzia (campo MIDPAB3)

• Domiciliazione 3 (campo MIDPAB4)

• Codice BIC (campo MIDBICCOD)

• Paese (campo MIDCRY)

• Cod.contatto (campo CCNCRM)

Ogni interlocutore associato alla scheda è identificato da una chiave univoca, il che permette di condividere gli interlocutori comuni a più schede.

Questo codice definisce la chiave univoca della scheda interlocutore. Questa chiave può essere attribuita manualmente o, se non è inserita, definita dal contatore di classe [C] INTERLOC.

Questo contatore è composto, di default, da un numero progressivo su 15 caratteri.
Per assicurare un buon funzionamento dell'oggetto Interlocutore, si consiglia di mantenere queste caratteristiche standard.

• Cognome (campo CNTLNA)

Indica il cognome di famiglia dell'interlocutore.

• Cod.contatto (campo KCCNCRM)

Ogni interlocutore associato alla scheda è identificato da una chiave univoca, il che permette di condividere gli interlocutori comuni a più schede.

Questo codice definisce la chiave univoca della scheda interlocutore. Questa chiave può essere attribuita manualmente o, se non è inserita, definita dal contatore di classe [C] INTERLOC.

Questo contatore è composto, di default, da un numero progressivo su 15 caratteri.
Per assicurare un buon funzionamento dell'oggetto Interlocutore, si consiglia di mantenere queste caratteristiche standard.

• St.civ. (campo KCNTTTL)

Questo campo associa una formula di cortesia al nome del contatto.
Questa informazione può essere utilizzata su documenti destinati ai contatti.

• Cognome (campo KCNTLNA)

Indica il cognome di famiglia dell'interlocutore.

• Nome (campo KCNTFNA)

Questo campo indica il nome di battesimo del contatto.

• Funzione (campo KCNTFNC)

Questo campo indica la funzione del contatto da selezionare in un elenco esistente.
Il menù locale 233 recensisce l'insieme delle possibili funzioni.

• Servizio (campo KCNTSRV)

Questo campo di testo indica il servizio al quale è collegato il contatto.
Questa informazione non è controllata in nessuna tabella.

• Missione (campo KCNTMSS)

Questo campo, utilizzabile a titolo informativo, fa riferimento a dei codici inseriti nella tabella diversa numero 906.

• Lingua (campo KCNTLAN)

• Data di nascita (campo KCNTBIR)

Data di nascita dell'interlocutore, presente solo a titolo informativo.

• Categoria (campo KCNTCSP)

• Indirizzo (campo KCNTADD)

Questo codice indirizzo del contatto, controllato nei codici indirizzi dell'entità gestita (folder Indirizzi), ha una valenza informativa e permette di collegare il contatto ad un indirizzo dell'entità interessata.

• campo KADDNAM

Descrizione associata al codice precedente.

• Indirizzo internet (campo KCNTWEB)

Questo campo indica l'inidirizzo di posta elettronica del contatto.

• Telefono (campo KCNTTEL)

Numero di telefono il cui formato di inserimento dipende dal paese. Il parametro generale CTLTEL - Controllo numero di telefono permette di precisare il livello di controllo effettuato rispetto al formato del numero inserito.

• Fax (campo KCNTFAX)

Questo campo precisa il numero di fax il cui formato di inserimento è identico a quello del telefono e dipende dal paese.

• Cellulare (campo KCNTMOB)

Questo campo indica il numero di telefono cellulare il cui formato di inserimento dipende dal paese.

• Mailing vietato (campo KCNTFBDMAG)

• Contatto di default (campo KCNTFLG)

Quando questa casella è contrassegnata, il contatto selezionato diventa il contatto di default.

• Società (campo CPY)

Società per la quale si applica l'eccezione terzo.

Tale eccezione può riguardare:

• il regime di imposta del terzo e/o
• le condizioni di pagamento e/o
• sconti ed interessi e/o
• il codice contabile e/o
• l'inserimento di movimenti contabili sul terzo.

• Regime tassa Cli (campo VACBPC)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può essere sottomesso ad un regime fiscale differente a seconda della società con cui tratta.
Il regime di default è memorizzato a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco ddi altri regimi che si applicano al cliente nelle società.
E' possibile indicare solo dei regimi fiscali coerenti rispetto alla legislazione ed al gruppo della società indicata.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Regime tasse for (campo VACBPS)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può essere sottomesso ad un regime fiscale differente a seconda della società con cui tratta.
Il regime di default è memorizzato a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco ddi altri regimi che si applicano al fornitore nelle società.
E' possibile indicare solo dei regimi fiscali coerenti rispetto alla legislazione ed al gruppo della società indicata.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Condizioni pagam.to Cli (campo PTEBPC)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere delle condizioni di pagamento differenti a seconda della società con cui tratta.
Le condizioni di pagamento del terzo sono memorizzate a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco di altre condizioni di pagamento che si applicano al fornitore nelle società.
FViene effettuato un controllo per verificare la coerenza tra la legislazione/il gruppo per i quali è definita la condizione di pagamento scelta e la legislazione ed il gruppo di società indicata.
 Per maggiori informazioni, cliccare qui.

• Condizioni pagam.to For (campo PTEBPS)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere delle condizioni di pagamento differenti a seconda della società con cui tratta.
Le condizioni di pagamento del terzo sono memorizzate a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco di altre condizioni di pagamento che si applicano al fornitore nelle società.
Viene effettuato un controllo per verificare la coerenza tra la legislazione/il gruppo per i quali è definita la condizione di pagamento scelta e la legislazione ed il gruppo di società indicata.
 Per maggiori informazioni, cliccare qui.

• Sconto Cli (campo DEPBPC)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere interessi e sconti differenti a seconda della società con cui tratta.
Interessi e sconti del terzo sono memorizzati a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco di altri interessi e sconti che si applicano al fornitore nelle società.
E' possibile indicare solo dei codici sconti/interessi coerenti rispetto alla legislazione ed al gruppo della società indicata.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.
 

• Sconto for (campo DEPBPS)

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere interessi e sconti differenti a seconda della società con cui tratta.
Interessi e sconti del terzo sono memorizzati a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco di altri interessi e sconti che si applicano al fornitore nelle società.
E' possibile indicare solo dei codici sconti/interessi coerenti rispetto alla legislazione ed al gruppo della società indicata.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Cod. contabile Cli (campo ACCBPC)

Il codice contabile è un valore di default utilizzato nella costituzione dei movimenti contabili. Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati.

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere dei codici contabili differenti a seconda della società con cui tratta.
I codici contabili del terzo sono memorizzati a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco dei codici contabili che si applicano al cliente nelle società.

 

• Cod. contabile For (campo ACCBPS)

Il codice contabile è un valore di default utilizzato nella costituzione dei movimenti contabili. Fa riferimento ad una tabella nella quale si trovano un certo numero di elementi (collettivi, conti o parti di conto) utilizzabili per la determinazione dei movimenti contabili che verranno contabilizzati.

Nel caso di una gestione multi società, uno stesso terzo può avere dei codici contabili differenti a seconda della società con cui tratta.
I codici contabili del terzo sono memorizzati a livello della scheda terzo.
Occorre inserire in questa scheda le eccezioni, ovvero l'elenco dei codici contabili che si applicano al fornitore nelle società.

• Inserimento autorizzato (campo ACEAUZ)

Nel caso di una gestione multi società, l'inserimento di documenti commerciali o di movimenti contabili su un terzo può essere vietato per alcune società.
L'elenco dei divieti ('Società/Terzo') deve essere inserito, con un codice autorizzazione a 'No', poiché in inserimento, tutti i terzi sono autorizzati di default.
Caso particolare: I prospect
Di default un terzo prospect non può essere inserito in contabilità. Se bisogna fare un'eccezione per un prospect, occorre indicare tale eccezione sulla o sulle società interessate, con un codice autorizzazione a 'Sì'.

• Fuori previsioni (campo CFOEXDCPY)

• Tempo contrattuale (campo PAYDAY)

• [Banque règlement BVR/QR] (campo PAYBANBVR)